网店装修 7月10日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0226,涨0.01%
发布日期:2024-08-21 04:56 点击次数:147
本站消息网店装修,7月10日网店装修,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.1702元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.33%,产品建模现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.48%。
美工包月以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险网店装修,请谨慎决策。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)来源于网络,不代表本网站立场。本网站仅提供信息存储服务。如因作品内容、版权和其他问题需要同我们联系的,请联系我们及时处理。联系方式:451255985@qq.com,进行删除。